Expert en Management des Risques

Le certificat exécutif en Ingénierie, innovation et gestion des risques financiers est une formation de spécialisation dédiée aux professionnels de la finance et la comptabilité, afin d’affiner leurs compétences techniques et managériales en relation avec la finance. Ce certificat couvre un large éventail d’instruments et d’outils indispensable pour l’exercice de la fonction financière dans différents contextes.

La formation en ingénierie, innovation et gestion des risques financiers s’articule d’abord autour d’une composante relative aux fondamentaux de la finance d’entreprise afin de développer les compétences nécessaires à l’élaboration, le déploiement et le suivi de l’ensemble des processus financiers dans l’organisation. Cette première composante mobilisera bien évidemment les outils digitaux nécessaires à la réalisation des diagnostics et des reportings, l’évaluation des projets, la réalisation de simulations, l’élaboration du budget de trésorerie et la détermination de la position de trésorerie en devises.

La deuxième composante concerne l’ingénierie et les innovations financières, à travers la maîtrise des opérations financières complexes utiles au niveau des instances financières mais également lors de la réalisation de certaines opérations de grande envergure.

Cette composante se veut comme une porte d’entrée aux hautes instances des organisations, puisqu’elle traite la fonction financière selon une logique actionnariale et de marché. Ainsi, elle permettra de tenir compte du point de vue du marché et des investisseurs dans la prise de décision stratégique et financière. Cette composante est également l’occasion de développer des compétences techniques et spécifiques, qui mettent en relation la finance d’entreprise et la finance de marché.

La troisième composante s’intéresse à la gestion des risques dans l’entreprise, et vise à développer les compétences en termes d’élaboration des procédures de gestion des risques, de mise en place d’une culture de risque, gérer et optimiser l’ensemble des risques auxquels sont confrontées les organisations.

La durée de formation est de 5 semaines, à raison d’un module par semaine pour un volume horaire global de 30 heures. La formation est dispensée par des Directeurs Financiers et des Professeurs-chercheurs en Finance cumulant plusieurs années d’expérience et des références solides dans le domaine de la finance.

• Renforcer les compétences en finance d’entreprise indispensables pour la réalisation des opérations financières (analyse financière, évaluation des projets, levées de fonds…).
• Appliquer les techniques et outils d’ingénierie financière.
• Développer des compétences en communication financière.
• Être en mesure de gérer des projets financiers complexes (fusions et acquisitions, levées de fonds…)
• Intégrer l’ingénierie et l’innovation financière dans la fonction financière et les opérations de l’entreprise.
• Comprendre les principes de l’innovation financière.
• Maîtriser les bases de la stratégie financière et du poids des décisions financières sur la valeur des entreprises.
• Intégrer la gestion des risques financiers dans le quotidien de l’entreprise.
• Réaliser des opérations financières complexes (restructurations, LBO, distribution…).
• Maîtriser les techniques en relation avec l’ingénierie financière (évaluation d’entreprise, valorisation des actifs, analyse financière, montage financier…).
• Faire parler les chiffres et estimer les valeurs futures.
• Maîtriser les fondamentaux de la stratégie et de l’innovation financière.
• Tenir compte de la dimension risque dans les prises de décision.

• Les analystes financiers
• Gestionnaires de portefeuille et de patrimoine
• Gestionnaires des risques
• Professionnels de l’investissement
• Professionnels des marchés financiers
• Cadres et responsables financiers.

• Maîtriser les bases de la comptabilité et de la finance.
• Programme

• Les principaux axes abordés pendant la formation.
• Analyse financière
• Evaluation des projets d’investissement
• Financement et levée de fonds.
• Evaluation d’entreprise
• Evaluation des actifs financiers
• Innovations financières.
• Trésorerie d’entreprise
• Gestion des risques internationaux.
• Politique de distribution/rétention
• Fusions & acquisitions
• Leverage buy out.
• Risque d’exploitation
• Risque d’endettement
• Risque d’illiquidité
• Risque client.